Course Curriculum
First Section
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
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Introducción al mercado de capitales
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Módulo 1. ASSET ALLOCATION PORTFOLIOS. Sección 1
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Módulo 2. ASSET ALLOCATION PORTFOLIOS. Sección 2
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- Streaming en vivo (67:29)
- PDF clase completa
- 2.1 Frontera Eficiente
- 2.2 Aplicación frontera eficiente
- 2.3 Aplicación frontera eficiente (Modelo Prospectivo)
- 2.4 Black Litterman Asset Allocation Model
- 2.5 Optimizar Portafolio
- 2.6 Rolling portfolio optimization
- Práctica
- Lectura: La frontera eficiente de Marcowitz
- Modelo Excel - Frontera eficiente
- Lectura: La línea de mercado de capitales (CML) y frontera eficiente
- Modelo Excel - CML
- Lectura: La SML y el modelo C.A.P.M.
- SML-CAPM
- Caso final
Módulo 1. ASSET ALLOCATION PORTFOLIOS. Sección 3
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Módulo 1. ASSET ALLOCATION PORTFOLIOS. Sección 4
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Clase Práctica 1 Portafolios
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SEBASTIÁN TORRES
Actualmente Risk management consultant en INTL FCStone. Una de las mesas de commodities más grandes del mundo y Portafolio Manager de Valton Capital Markets.
Administrador de Empresas y Contador de la Universidad de los Andes. Con 6 años de experiencia en inversión de renta variable en el mercado nacional e internacional. Especialista en análisis técnico y velas japonesas. Director de Capital Markets en el Finance & Investment Club Uniandes. Con dos años de experiencia dictando certificación Blomberg Markert Concepts (BMC) en la Universidad de los Andes.
